الگوی پرچم چیست - آشنایی با الگو پرچم در تحلیل تکنیکال

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید نمودار یک دارایی دیجیتال را تحلیل کنید و آینده قیمتی آن را پیشبینی کنید. تحلیل تکنیکال شامل الگوهایی است که معامله‌گر با استفاده از آن‌ها می‌تواند روند نمودار را تشخیص دهد و وارد معامله شود. یکی از این الگو‌ها، الگو پرچم است. الگو پرچم یک نوع الگو ادامه دهنده (continuation pattern) است؛ به این معنا که نمودار قیمتی همان جهت روند را ادامه می‌دهد. اگر قبل از الگو صعودی بود، به احتمال زیاد صعودی می‌مانند و اگر نزولی بود نیز همان روند را ادامه ‌می‌دهد.

در ادامه این مقاله با تیم بیتفا همراه باشید تا بررسی کنیم که الگو پرچم چیست و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل بازار استفاده کرد.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم (Flag Pattern) یک الگوی قیمتی است که از دو خط روند موازی تشکیل شده است. پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده است که برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها استفاده می‌شود. قله‌ها و دره‌ها در طول زمان شکل‌گیری پرچم، این الگو را ایجاد می‌کنند. شیب این خطوط روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، اما باید با هم موازی باشند.

قیمت اغلب قبل از شکستن این الگو به یک جهت، به صورت جانبی حرکت می‌کند. با این حال، جهت خروج از الگو به نوع الگوی پرچم (نزولی/صعودی) بستگی دارد.

از آنجایی که این الگو بر نوسانات قیمت تاثیر می‌گذارد، معامله‌گران ارزهای دیجیتال به محض ظهور میله پرچم، برای کسب سود اقدام به خرید یا فروش فوری دارایی‌های خود می‌کنند.

الگوی پرچم یک کانال روند صعودی/نزولی کوچک ایجاد می‌کند که شبیه به یک متوازی‌الاضلاع مورب به بالا یا پایین است و به نمودار ظاهری شبیه به پرچم می‌دهد. به همین دلیل است که این نام را برای آن انتخاب کرده‌اند.

شکستن قیمت در هر دو جهت می‌تواند رخ دهد، اما با الگوی پرچم، احتمال ادامه روند همچنان بالا است. این بدان معناست که خروج از پرچم صعودی می‌تواند باعث ادامه روند صعودی و خروج از پرچم نزولی می‌تواند روند نزولی قوی را به دنبال داشته باشد.

انواع الگو پرچم در تحلیل تکنیکال

به طور کلی دو نوع الگو پرچم وجود دارد که شامل الگو پرچم صعودی و الگو پرچم نزولی است. این الگو از دو بخش تشکیل شده است: میله پرچم و بدنه پرچم. میله پرچم نشان‌دهنده یک حرکت قیمتی قوی و ناگهانی است و بدنه پرچم به دوره تثبیت قیمت پس از این حرکت اشاره دارد. 

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، الگو پرچم یک الگو ادامه‌دهنده است. در نتیجه در اکثر مواقع قیمت بعد از این الگو، به جهت روند خود ادامه می‌دهد. اما چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد؟ در ادامه این مقاله با انواع الگو پرچم و نحوه استفاده از آن‌ها آشنا خواهید شد.

الگو پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده روند صعودی است که از دو خط موازی تشکیل می‌شود. خط دوم به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از خط اول است. الگوی پرچم صعودی معمولا در بازاری که در حال روند صعودی است و برای مدت طولانی به صورت جانبی حرکت کرده، شکل می‌گیرد.

برای معامله با این الگو، باید منتظر بمانید تا قیمت از الگوی پرچم خارج شود و سپس حد ضرر (stop loss) خود را زیر پایین‌ترین سایه آن خروج تنظیم کنید.

نحوه معامله با الگو پرچم صعودی

معامله‌گران می‌توانند از الگوی پرچم صعودی برای معامله در یک بازار با روند صعودی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت ارز دیجیتال در حال روند صعودی است، می‌توان یک سفارش خرید (buy order) بالاتر از بالاترین قیمت پرچم قرار داد.

اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و الگو از سمت پایین شکسته شود، می‌توان یک سفارش فروش (sell order) را زیر پایین‌ترین قیمت پرچم قرار داد. بنابراین، در هر دو حالت، می‌توانید معاملاتی را انجام دهید. به طور معمول، پرچم‌های صعودی تمایل بالایی برای خروج از الگو به سمت بالا دارند.

برعکس، اگر هنوز در حال تعیین نوع روند بازار خود هستید، از سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید استافده کنید. برای مثال از اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا اندیکاتور مکدی (MACD) برای کمک به تعیین جهت معامله استفاده کنید.

سفارش خرید با کمک الگو پرچم صعودی

با نگاه کردن به نمودار زیر، سفارش خرید بالاتر از خط روند نزولی یک الگوی پرچم صعودی در تایم فریم روزانه قرار داده شده است. قیمت ورود روی ۳۷٬۷۸۸ دلار تنظیم شده است تا اطمینان حاصل شود که دو کندل خارج از الگوی پرچم برای تأیید خروج بسته شده‌اند.

همزمان، حد ضرر (stop-loss) زیر پایین‌ترین نقطه الگوی پرچم یعنی ۲۶٬۷۴۰ دلار تنظیم شده است. قرار دادن حد ضرر برای محافظت از سرمایه ما در صورت تغییر جهت بازار به دلایل بنیادی بسیار مهم است. حتما باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را در معاملات خود رعایت کنید.

الگو پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی یک الگوی ادامه‌دهنده نزولی است که در تمام بازه‌های زمانی یافت می‌شود. این الگو در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و در اکثر مواقع نمودار پس از این الگو به ریزش خود ادامه می‌دهد.

در معاملات ارزهای دیجیتال، پرچم نزولی یک الگوی نزولی است که از دو کاهش قیمت با فاصله‌ی یک دوره کوتاه‌مدت تثبیت قیمت تشکیل می‌شود. میله پرچم با یک کاهش ناگهانی عمودی قیمت به دلیل فروشندگان زیاد ایجاد می‌شود که خریداران را غافلگیر می‌کند. سپس یک تراکم ایجاد می‌شود که قله‌ها و دره‌ها پرچم را تشکیل می‌دهند. 

به طور معمول، قیمت قبل از سقوط برای تست سطح مقاومت بالا می‌رود. الگوی پرچم نزولی را می‌توان در تمام بازه‌های زمانی مشاهده کرد، اما به دلیل سرعت شکل‌گیری آن، دیدن آن در بازه‌های زمانی پایین‌تر نسبت به بازه‌های زمانی بالاتر رایج‌تر است.

نحوه معامله با الگو پرچم نزولی

پرچم نزولی می‌تواند برای معامله در یک بازار با روند نزولی، به خصوص زمانی که بازار در حال کاهش است، استفاده شود. اگر قیمت ارز دیجیتال در حال کاهش است، می‌توان یک سفارش فروش (sell order) را زیر پایین‌ترین قیمت پرچم قرار داد.

اگر قیمت بالا برود و از پرچم در سمت بالا عبور کند، می‌توان یک سفارش خرید (buy order) را بالاتر از بالاترین حد پرچم قرار داد. بنابراین، می‌توانید در هر دو حالت معاملاتی را انجام دهید. اما به طور کلی پرچم‌های نزولی تمایل بالایی برای خروج از الگو به سمت پایین دارند.

همانطور که قبلا گفته شد، همیشه بهتر است چنین الگوهایی را با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتور RSI یا MACD ترکیب کنید تا قدرت روند را تعیین کنید.

سفارش فروش با کمک الگو پرچم نزولی

سفارش فروش زیر خط روند صعودی یک الگوی پرچم نزولی قرار داده شده است. قیمت ورود روی ۲۹٬۴۴۱ دلار تنظیم شده است تا اطمینان حاصل شود که دو کندل خارج از الگوی پرچم نزولی برای تأیید خروج بسته شده‌اند.

دستور در حال انتظار همچنین شامل حد ضرر (stop-loss) است که بالای بالاترین قیمت الگوی پرچم یعنی ۳۲٬۱۶۵ دلار تنظیم شده است. قرار دادن حد ضرر برای محافظت از سرمایه شما در صورت تغییر جهت بازار به دلایل بنیادی بسیار مهم است. همانطور که پیش‌تر نیز گفتیم حتما قبل از انجام معاملات مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

بهترین استراتژی معاملاتی برای الگوی پرچم چیست؟

بهترین استراتژی معاملاتی برای الگوی پرچم به سبک ترید معامله‌گر، تحمل ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. سه استراتژی رایج معاملاتی برای الگوهای پرچم وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. برای اجرای موثرترین استراتژی انتخاب‌شده، داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، استراتژی مدیریت ریسک و سرمایه ضروری است.

استراتژی شکست

در استراتژی شکست معامله‌گر زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت از الگوی پرچم خارج شود. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که از معاملات با نوسان بالا لذت می‌برند و می‌توانند نوسانات ناشی از خروج از الگو را کنترل کنند.

استراتژی پولبک

در این استراتژی، قبل از ورود به پوزیشن خرید، منتظر پولبک قیمت به خط روند پایین الگوی پرچم یا قبل از ورود به پوزیشن فروش، منتظر پولبک قیمت به خط روند بالا می‌مانیم. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند با قیمت‌های بهتر وارد معامله شوند و می‌توانند منتظر پولبک قیمت بمانند.

استراتژی معاملات رنج

این استراتژی شامل خرید در خطوط روند پایین و فروش در خطوط روند بالا الگوی پرچم است. استراتژی معاملات رنج برای معامله‌گرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند در بازارهای رنج معامله کنند و می‌توانند نوسانات قیمتی درون الگوی پرچم را مدیریت کنند.

تعیین تارگت برای الگو پرچم

تارگت یا همان حد سود برای الگوی پرچم سطحی است که معامله‌گر انتظار دارد قیمت پس از تکمیل الگو به آن برسد.

روش‌های مختلفی برای تعیین تارگت برای الگوی پرچم وجود دارد:

• اندازه‌گیری طول میله پرچم: این روش رایج‌ترین راه تعیین تارگت است. به این صورت که نمودار پس از شکست الگو پرچم، به اندازه میله پرچم صعود/نزول خواهد کرد و حد سود را در آن نقطه قرار می‌دهیم.
• سطوح پیشین حمایت/مقاومت: روش دیگر برای اندازه‌گیری حد سود، یافتن سطح حمایتی یا مقاومتی قبلی و استفاده از آن به عنوان هدف است.
• سطوح فیبوناچی (Fibonacci): معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکی مانند سطوح فیبوناچی استفاده می‌کنند که از نسبت‌های مبتنی بر دنباله‌ی فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

مهم است به خاطر داشته باشید که این تارگت‌ها تضمینی نیستند. بازار ممکن است در جهت مورد انتظار حرکت نکند. بنابراین معامله‌گران برای محدود کردن ریسک و محافظت در برابر حرکات غیرمنتظره‌ی بازار، باید از دستورات توقف ضرر نیز استفاده کنند.

آیا الگوهای پرچم صعودی و نزولی قابل اعتماد هستند؟

به طور کلی، الگوهای کلاسیک مانند الگو پرچم، مثلث و … قابل اعتماد هستند. الگوهای پرچم صعودی و نزولی کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و توسط معامله‌گران موفق در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

البته، باید به این نکته توجه کنید که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است. از همین جهت تنها استفاده از الگوها کافی نیست، در کنار آن باید از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای تایید استفاده کرد.

با این حال، همه این الگوها مزایا و معایبی دارند و الگوهای پرچم صعودی یا نزولی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در ادامه این مقاله مزایا و معایب آن را بررسی خواهیم کرد.

مزایا و معایب الگو پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. در نظر داشته باشید که الگوی پرچم فقط یک ابزار کمکی است و نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری برای معامله باشد. در ادامه قرار است به مزایا و معایب این الگو تکنیکال بپردازیم.

مزایای الگو پرچم

الگو پرچم دارای مزایای بسیاری است که شامل : 

• شناسایی روند: الگوی پرچم می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص تداوم روند صعودی یا نزولی کمک کند.
• نقطه‌ی ورود: شکست قیمت از خط روند بالایی یا پایینی پرچم، نقطه‌ی ورود مناسب برای معامله در جهت روند را نشان می‌دهد.
• نقطه‌ی خروج: سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده توسط پرچم، می‌توانند به عنوان نقاط خروج مناسب برای معامله در نظر گرفته شوند.
• نسبت ریسک به ریوارد: الگوی پرچم به طور معمول، پتانسیل سودآوری بالایی با ریسک قابل قبول ارائه می‌دهد.
• سادگی: این الگو به ‌راحتی قابل ‌شناسایی و فهم است و نیاز به دانش پیچیده‌ی تکنیکالی ندارد.

معایب الگو پرچم

این الگو نیز مانند دیگر روش‌های تکنیکالی معایبی نیز به همراه دارد که شامل : 

• عدم قطعیت: هیچ تضمینی برای موفقیت معامله بر اساس الگوی پرچم وجود ندارد. به همین دلیل برای تایید اعتبار الگو، لازم است از اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر و تحلیل‌های بنیادی استفاده شود.
• نوسانات: بازار ارزهای دیجیتال به شدت پر نوسان است و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به هدف، به طور ناگهانی تغییر جهت دهد.
• فریب دهنده: الگوهای پرچم گاها می‌توانند فریبنده باشند و سیگنال‌های اشتباه به معامله‌گران ارائه ‌دهند.

بهترین بازه زمانی برای معامله با الگوی پرچم 

بهترین بازه زمانی برای شناسایی الگوی پرچم، به سبک ترید و اهداف معامله‌گر بستگی دارد. الگوی پرچم بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده می‌شود. الگوی پرچم، الگویی در نمودار تحلیل تکنیکال است که پس از یک حرکت قیمتی شدید در یک جهت خاص، به دنبال دوره‌ای تثبیت قیمت (حرکت جانبی) و تشکیل ساختاری شبیه پرچم رخ می‌دهد. در این بازه زمانی، الگوها می‌توانند به سرعت شکل بگیرند و فرصت‌هایی را برای معاملات کوتاه‌مدت ایجاد کنند.

با این حال، مهم است به خاطر داشته باشید که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نوسان‌پذیرتر هستند و نیاز به نظارت بیشتر دارند. معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند از الگوی پرچم در بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنند، زیرا این الگو می‌تواند سیگنال قابل اعتمادتری از یک روند بلندمدت ارائه دهد. همچنین، معامله‌گران از این الگو برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات بلندمدت یا تایید روندهای موجود استفاده می‌کنند. برای تایید اعتبار الگو قبل از تصمیم‌گیری معاملاتی، استفاده از چندین بازه زمانی مختلف ضروری است.